出纳人员的详细工作流程是什么？

一、新手出纳须知出纳人员的职责

1、办理现金支付和银行结算业务

2、管理库存现金和银行账户

3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

4、保管有关印章、空白票据

5、办理外汇出纳业务

二、新手出纳须知出纳工作流程

（一）出纳工作注意事项

（8）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理；

（9）根据单位需要，每天或每周报送一次货币资金收支表；同时每月终了3天内，有价证券、现金等进行登记核对；

（10）收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。

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